Konzern-Kapitalflussrechnung

Excel Tabelle (36 KB)
in T€ Anhang 01.01. -
31.12.2011
01.01. -
31.12.2010
* Den Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten (156,7 Mio. €) für den Erwerb des Billstedt-Centers Hamburg wurde im Vorjahr im Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erfasst. Um eine periodenübergreifende und sachgerechte Darstellung dieser Transaktion zu gewährleisten, wurden die Veränderungen im Rahmen der Erstkonsolidierung im Berichtsjahr brutto dargestellt.
Ergebnis nach Steuern   93.396 -7.814
Aufwendungen / Erträge aus der Anwendung von IFRS 3 27. -7.888 -13.298
Kommanditisten zustehende Ergebnisanteile 26. 27.596 10.917
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen 1., 2. 36 24
Unrealisierte Marktwertveränderungen der Investment Properties 27. -54.302 -31.431
Jahresergebnisse At-equity bilanzierte Unternehmen 25. -270 593
Dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit zuzuordnende Aufwendungen* 27. 8.512 8.631
Latente Steuern 28. 31.606 102.358
Operativer Cashflow   98.686 69.980
Veränderungen der Forderungen* 6., 7., 8., 30. 147.660 -158.096
Veränderungen der sonstigen Finanzinvestitionen   0 1.600
Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen 15. 1.482 -14.091
Veränderungen der Verbindlichkeiten 13., 14., 16., 17., 30. 1.593 6.440
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit   249.421 -94.167
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / Investment Properties 2., 3. -77.201 -77.975
Dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit zuzuordnende Aufwendungen*   -8.512 -8.631
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen und Geschäftseinheiten*   -266.323 -201.376
Ein- / Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen   -150 145
Cashflow aus Investitionstätigkeit   -352.186 -287.837
Veränderungen verzinslicher Finanzverbindlichkeiten 11. 183.993 166.244
Auszahlungen an Konzernaktionäre   -56.795 -46.320
Einzahlungen von Konzernaktionären   0 253.675
Einzahlungen von Fremdgesellschaftern   0 4.225
Auszahlungen an Fremdgesellschafter   -25.319 -13.951
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   101.879 363.873
Veränderungen des Finanzmittelbestandes   -886 -18.131
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode   65.784 81.914
Währungsbedingte Veränderungen   -487 330
Übrige Veränderungen   -3 1.671
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 9. 64.408 65.784

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